公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称号 广发双债添利债券型证券投资基金
基金简称 广发双债添利债券
基金主代码 270044
基金协议成效日 2012 年 9 月 20 日
基金处置东说念主称号 广发基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法则、
《广发双债添利债券型证券投资基金基金协议》《广
发双债添利债券型证券投资基金招募证明书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发双债添利债 广发双债添利债 广发双债添利债
券A 券C 券E
下属分级基金的往复代码 270044 270045 009267
基准日下属分级 1.2402 1.2255 1.2366
基金份额净值
（单元：元 ）
放胆基准日下属 基准日下属分级 1,013,512,623. 261,075,564.63 289,120,975.13
分级基金的联系 基金可供分派利 87
主义 润 （ 单 位 ：
元 ）
放胆基准日按照
基金协议商定的
分成比例贪图的
应分派金额（单
位：元）
本次下属分级基金分成决议（单 0.096 0.083 0.093
位：元/10 份基金份额）
注：凭证基金协议商定，在合乎联系基金分成条目的前提下，基金收益分派每
年至多 12 次，每季度至少分派 1 次；每次基金收益分派比例不得低于收益分派
基准日可供分派利润的 10%。
权柄登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体合手有东说念主
遴荐红利再投资样子的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资联系事项的证明 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为贪图基准细目。2025 年
税收联系事项的证明 凭证联系法律法则规则，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权柄登记日央求申购或不异转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日央求赎回或不异转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）关于未遴荐具体分成样子的投资者，本基金默许的分成样子为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的往复手艺内到销售网点修改分成样子，本次分
红证据的样子将按照投资者在权柄登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末
一次遴荐的分成样子为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户处事电话
式的，请务必在规则手艺前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定往复账户按基金代码提交的分成样子变
更央求，只对投资者在该销售机构指定往复账户下的基金份额有用，并不编削
投资者在该销售机构其他往复账户或其他销售机构下的基金份额的分成样子。
如投资者但愿变更该销售机构其他往复账户或其他销售机构下的基金份额的分
红样子，需分别按基金代码通过各销售机构往复账户逐个提交变更分成样子的
业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处置有限公司关
于调理旗下部分绽放式基金分成样子变更功令的公告》。
（5）建议基金份额合手有东说念主在修改分成样子后，在 T+2 日（央求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司证据分成样子的修改是否
得手。
风险教唆：本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰
基金投资风险或晋升基金投资收益。基金处置东说念主愉快以真挚信用、尽力尽职的
原则处置和行使基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构凭证法则要求对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等第进行分袂，
并建议允洽性匹配宗旨。投资者在投资基金前应透露阅读基金协议、招募证明
书（更新）和基金家具贵寓摘录（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具
的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构允洽性宗旨的基础上，凭证本身
的风险承受智力、投资期限和投资标的，对基金投资作出沉寂决策，遴荐合适
的基金家具。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户处事电话
特此公告。
广发基金处置有限公司
